公司信息
1、接受财务经理监控和指导；
2、妥善保管库存现金和银行支票等；
3、根据财务经理审核、会计复核无误后的费用报销单、其他付款凭证和收款凭证，进行日常的收付款工作；
4、登记出纳现金日记账和出纳银行存款日记账；
5、现金管理应日清月结，每日登记入账后及时将齐全的收支单据交由会计员进行核实，以便做好资金计划汇总汇报工作，当月份终了后，应与总账核对现金借方发生额、贷方发生额及库存现金余额；
6、严格履行内部控制制度，出纳员应职应责，严格把好收、付款最后一关，白条不准充抵现金，未经批准无合法单证，不得随意付款；
上级交办的其他工作。
